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来源:胜利云 发布时间:2021-05-05 13:40 标签:超低服务商企业网站折扣
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当谈到银行连通性时,在与客户的讨论中总会出现两件事——银行文件格式和协议。

银行格式是银行能够接收支付指令并返回银行对账单或支付状态的文件格式。一些最广泛使用的是BAI、SWIFT MT或XML ISO 200222 CAMT格式。大多数公司仍在并行使用各种格式,尽管在全球ISO 20022消息标准中,最终有一种可行的选择,即使用单一格式。在SAP系统中,有些格式已经预先交付,或者您可以使用自定义工具(如(扩展的)数据媒体交换引擎)来定义它们。您可以在SAP blog series中的payment formats中找到有关付款格式的更多信息。

但是,在自动化付款方面,这些格式只是解决方案的一部分。同样重要的是找到公司ERP与银行连接的最有效方法。这是我在本博客中想重点讨论的主题—存在哪些银行连接选项,以及如何在SAP系统中实施这些选项。

手动文件上传/电子银行

使用银行门户和从ERP系统手动下载/上传到ERP系统仍然是最常用的选择。不过,这也带来了很多问题。缺少自动化是一个问题,当你需要上传/下载文件手动一天几次和多个银行。安全问题也是一个大问题,因为数据是由用户处理的,很容易操作。

SAP解决方案:

银行对账单

手动输入–用户使用FIORI应用程序管理银行对账单应用程序或SAP GUI创建银行对账单(tcode FF67)将信息手动输入系统导入–用户从银行检索银行对账单文件,将其存储在本地系统上,并使用FIORI app Manage Incoming Payment Files或SAP GUI upload bank Statements(SAP GUI上载银行对账单)功能将文件上载到SAP中(tcode FF\ U 5)从excel模板导入–用户需要使用管理银行对账单应用程序

支付

在支付媒体程序中生成支付文件–用户在SAP中生成支付文件,并使用电子银行解决方案上载支付文件,淘客链接,将银行对账单数据剪切并传递到excel,然后将excel文件导入系统。您可以在FIORI应用程序管理自动支付或SAP GUI计划自动支付(tcode F110/F110s)中自动创建支付文件,在FIORI应用程序管理支付介质SAP GUI创建支付介质(tcode FBPM)中单独执行

银行专有主机到主机连接

手动文件上载和下载可能可以小企业和临时银行业务。然而,拥有大量交易和/或需要与ERP高度集成的大型公司需要一种不同的、更自动化的解决方案,因此大多数银行都提供所谓的主机到主机连接的可能性。主机到主机连接是ERP系统和银行服务器之间的直接系统到系统集成,无需用户干预。各银行的技术实现各不相同,但通常是基于使用一种网络协议(例如,用于安全端到端文件传输的标准安全文件传输协议(SFTP)或AS2)在因特网上交换文件。这种方法的缺点是缺乏标准化。您需要为每个银行设置连接。这可能很费时,tnrt新零售企业应用中心,而且实现起来也很复杂,不仅需要It资源来设置连接,而且还需要管理和维护连接。如果您通过少量银行生成大量交易,那么主机到主机连接可能是一个不错的选择。

SAP解决方案:

主机到主机连接的典型实现包括使用SAP Netweaver PO/PI(流程集成)作为中间件。流程链从运行支付程序的saps/4HANA或ERP后端开始。付款程序生成所需格式的付款文件,并将其放置在SAP应用程序服务器的相应文件夹中。SAP Netweaver PO/PI轮询文件,对其加密,并将其推入银行网络。银行服务器将接收并处理支付文件。作为回报,银行可以发送支付状态通知和银行对账单。

多银行连接通道

多银行连接解决方案可将多个主机到主机的银行连接替换为单个通道。换句话说,公司可以通过一个单一的渠道,使用单一的格式向一组银行发送付款和接收银行对账单。最著名的多银行互联平台是EBICS和SWIFT。

EBICS(电子银行互联网通信标准)是一种主要在德国和法国广泛采用的通信渠道,但在其他一些欧洲国家的采用也在增长。SWIFT(全球银行间金融电信协会)提供接入SWIFT网络,SWIFT网络是全球大多数银行使用的全球网络。

使用多银行平台有许多优点,因为公司不再需要支持和维护多个银行特定协议。

SAP解决方案:

与本案例相同对于专有的主机到主机连接,SAP系统与SWIFT或EBICS网络之间的集成通过SAP Netweaver PO/PI完成。为了与SWIFTNet直接集成,SAP提供了一个名为SAP integration Package For SWIFT的解决方案,它与SAP Bank Communication Management捆绑在一起。您可以在SAP Note 1064419–SAP Integration Package for SWIFT:安装信息中找到安装和配置指南。对于EBICS,在线自助建站系统,适配器不是标准产品,而是作为服务的一部分提供的。请参阅SAP附注2343032–支持SAP PI/PO中的EBICS适配器

通过API连接银行

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