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网站建设_cdn如何使用_企业级

来源:胜利云 发布时间:2021-08-25 17:55 标签:企业级如何使用网站建设
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这是第一部分,返利软件,这里提供

分配估价更新类型

FSCM TRM TM常规设置会计关键日期估价更新类型分配估价更新类型

衍生业务交易更新类型和用法

FSCM TRM TM常规设置会计衍生业务交易更新类型定义更新类型和分配用途

为衍生业务交易分配更新类型

FSCM TRM TM常规设置会计衍生业务交易为衍生业务交易分配更新类型

定义帐户分配引用

FSCM TRM TM常规设置会计链接到其他会计组件定义账户分配参考

由于我们对两种证券分类之间的价格收益的会计处理不同,我们需要两个账户分配参考。

定义账户分配参考确定

FSCM TRM TM常规设置会计链接到其他会计组件定义账户分配参考确定(证券/上市衍生品)

表示与过帐相关的更新类型

FSCM TRM TM常规设置会计链接到其他会计组件表示与过帐相关的更新类型

创建的所有更新类型都应与过帐相关,但DBN\ U E001除外和DBN_E002,TRM在计算损益时内部使用

定义账户确定

FSCM TRM TM常规设置会计链接到其他会计组件定义账户确定

账户符号

过帐规范

过帐规范的更新类型分配

总账分配账户对账户符号

作为我们的演示,我们将使用IBM作为发行人,蒙特利尔银行作为我们的交易对手和存款银行。使用事务处理代码BP将它们与公司代码一起启用到这些角色中。下一步是创建一个安全帐户。使用transaction TRS\u SEC\u ACC创建帐户。

我们还需要创建我们将使用FWZZ

进行交易的证券。此时,我们准备在FTR\u create中输入我们的第一笔交易。在初始屏幕中,我们必须指定我们的公司代码(1001)、交易类型(100购买)、我们的交易对手(BMO)和身份证号码(IBM\U CS)。

可以使用"其他流程"选项卡直接在交易中添加佣金(费用化或资本化)。保存交易后,我们必须在FTR\u EDIT中进行结算,因为我们选择的处理类别需要结算。交易结算后,使用TBB1过帐购买交易。让我们在FWBS上加一笔人工费用。

为了能够在月底对我们的头寸进行公允估值,我们需要一个收盘价。您可以使用FW17输入安全类的价格。请记住,我们的估值步骤需要一个收盘价。因为我们没有为估值配置重置流,所以我们需要在TPM1中使用"年中估值重置"选项。接下来,让我们假设IBM宣布每股派息25美分。我们首先需要使用FWZZ在安全类上输入一个股息条件。

让我们也假设我们参与了IBM的滴滴,但他们不支持部分股权。为了将股息资本化,我们必须使用FWZE并输入资本化的金额和股数。

剩余的任何金额(在我们的示例中为3美元)都将存入银行子账户。我们将介绍的下一个业务流程是公司行动。假设IBM宣布2月12日开始实行2对1的拆分。我们必须首先使用FWK0输入操作。我们还必须激活该操作才能过账。

要使明细账中的拆分生效,我们必须使用FWKB过账。如果你在发布后查看我们在TPM12中的位置,单位数量增加了一倍,但购买价值没有变化。

为了完成这个例子,让我们卖掉我们所有的股票以获得巨大的利润。一旦交易结算并与TBB1一起过账,我们将在过账日记帐(TPM20)中列出以下条目

谢谢阅读。我希望你喜欢这个帖子,并且在这个过程中你学到了一两件事。

嗨,马修,

非常好的文件。

问候,

奈杜

出色的工作马特…有你在论坛上真是太棒了。

嗨马特,

只想了解一下上面帖子中的几个步骤,下面是

1。我们是否需要在库存销售流程之前运行并发布每个月的估值(TPM1)?

2. 对于股票损益,我们是否使用任何特殊的总账(如公允价值调整账户)?

3. 在一个身份证号码下,如果我们在不同的日期购买了多只股票,所有的股票可以在TPM12报表中显示为一个位置吗?

谢谢

普拉萨德

嗨,普拉萨德,服务器,

1。是的,只要你有头寸,你就运行TPM1来过账公允价值和外汇调整

2。如果您愿意,返利机器人软件,可以将您的调整过账到与您的职位分开的总账。在这种情况下,您需要将更新类型与命中该帐户符号的positing规范相关联,而不是"position"。使用Post和Reset也将使该过程工作得更好,大数据数据库,因为如果头寸被抛售,您可以将账户余额设为0。只要购买是在同一估价类别下进行的。在我们的例子中,证券账户也是一种区别。如果所有参数都相同,您是正确的,TPM12将只显示一个位置。

您好Matthieu

我们如何计算售出股票的损益?我在客户化节点"分配消费顺序程序"中为我的co代码维护了如下FIFO方法

在上述客户化之后,我的模拟结果显示我按平均成本计算的利润,而不是按FIFO计算的利润

是否缺少一些设置/模拟步骤?

感谢您的帮助

Rgds

Sameer

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