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美国发行的支票总数逐年下降。尽管出现了下滑,但美国的实际情况是,许多公司仍必须打印支票。考虑到现实情况,返利淘联盟,在SAP中更新支票登记簿的最佳选择是什么?

在SAP的世界里,通常有几种方法来完成一个流程,这取决于什么对您的组织最有利。上周,我们讨论了一些可能影响您寻求的解决方案的考虑因素。本周,我将讨论要考虑的三个潜在选项中的第一个:

选项1:使用搜索字符串优化的电子银行对账单

选项2:检查兑现文件

选项3:手动兑现

对于我们的示例,我使用了一个带有EHP6的ECC 6.0系统。这些例子应该也适用于以前的版本,因为这个功能领域目前没有发生任何重大变化。

支票可以通过事务F110批量签发,或通过事务处理F-58单独进行。从SAP发出的支票更新到支票登记簿。支票登记簿用于保存系统中所有支票的运行列表。从SAP系统查看支票活动的最佳方法是查看支票登记簿,事务FCHN。

这里是一个显示未结支票的支票登记簿的示例。

显示支票时,我将看到以下信息:

一旦客户/供应商兑现了未付支票,就有两件事需要解决发生:

选项1:使用搜索字符串优化的电子银行对账单

如果您收到电子银行对账单上的个人支票,作为标准银行对账单对账流程的一部分,个人支票可以自动更新支票登记簿。

通常,最初发送给银行可能与电子银行对账单上从银行发回的内容不匹配。在本例中,支票号码作为票据的一部分传递给收款人记录(BAI2布局上有88条记录,而不是16条记录中的参考信息)。假设我们使用支票中的6位支票号码,银行会用两个前导零传回支票号码。因此,如果SAP试图读取支票号码以更新寄存器,则它将永远不会基于标准电子银行对账单配置进行匹配。以下是一个银行对账单的例子:

如何自动处理?使用搜索字符串中提供的功能,我们可以做一个简单的映射更新,大数据核心,允许我们将支票过账到总账,并在支票登记簿上标记为已结清。

注意:此过账不描述如何处理主要电子银行对账单配置。这只是为了讨论如何增强标准配置。

搜索强配置有两个基本组成部分-搜索字符串的定义和搜索字符串的用法。

搜索字符串配置包括名称、说明和搜索字符串本身。

在"名称"字段中键入搜索字符串标识内容的说明。

在"搜索字符串"字段中键入银行对账单上显示的文本。此字符串区分大小写,SAP逐字符匹配,因此如果银行可能更改其文本,请考虑使用SAP中定义的逻辑字符。(要显示逻辑字符的定义,请单击F1。)

使用#号表示数字0-9。

搜索字符串将显示自动设置映射。如果要删除映射中的任何字符,数据和大数据,可以从映射部分删除它们。例如,即使我们在支票上打印100008,什么是数据中台,我们的银行也会向我们发送00100008银行。因此,我们需要删除两个前导零。这可以通过删除映射中的前两个#符号来完成。然后,一旦解释在银行对账单上运行,100008数字将作为支票号码传递。一旦设置了主搜索字符串,我们就可以设置搜索字符串的用途。

在这里您可以决定搜索字符串的应用范围。询问以下问题以确定所需的配置:

这是否仅用于一个公司代码上的银行帐户?

哪家银行和账户与支票支付账户相关?提示:这应该作为原始银行设置的一部分存在于事务FI12中。

使用#符号表示数字0-9。

搜索字符串将自动设置映射。如果要删除映射中的任何字符,可以从映射部分删除它们。例如,即使我们在上打印100008我们的支票,我们的银行寄给我们00100008银行。因此,我们需要删除两个前导零。这可以通过删除映射中的前两个#符号来完成。然后,一旦解释在银行对账单上运行,云实,100008数字将作为支票号码传递。一旦设置了主搜索字符串,我们就可以设置搜索字符串的用途。

在这里您可以决定搜索字符串的应用范围。询问以下问题以确定所需的配置:

这是否仅用于一个公司代码上的银行帐户?

哪家银行和账户与支票支付账户相关?提示:这应该作为原始银行设置的一部分存在于事务FI12中。

与支票相关的外部业务事务代码是什么。例如,如果您的银行使用此代码识别支票,则BAI代码475可能适用。

·+-这应适用于传出付款。

·解释算法-有三种支票算法。例如,支票编号与SAP中的会计凭证编号不同。

目标字段:这是由于搜索字符串而更改的内容。在本例中,我们更新支票编号作为映射的一部分,所以我们选择Check-/DME Reference-/Assignment Number.

一旦我们完成并保存了设置,我们生成的用于检查映射的搜索字符串如下:

接下来,当我们通过FF.5事务发布电子银行对账单时,我们将看到以下内容:

一旦程序完成完成银行对账单的过账后,我还可以看到支票兑现日期更新为银行对账单日期:

并且您有这个选项:用搜索字符串优化的电子银行对账单。下次选项2:支票兑现文件将被解释。

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