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腾讯云_腾讯云基地_怎么申请

来源:胜利云 发布时间:2021-05-04 21:14 标签:怎么基地腾讯申请
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简介

我是科林·托马斯。我是SAP财务顾问;我是IBM印度的SAP财务产品负责人。我为SAP合作伙伴工作。我是SAP咨询公司的。

这个博客的背景是,全球有很多银行,它们不提供回信。返回消息(确认/接受)服务不可用。跟踪客户/供应商的付款收据是一项乏味的任务。

在国库付款过程中,跟踪客户/供应商的付款直到客户/供应商收到为止是一项具有挑战性的任务。ISO20022/银行和其他相关方正在进行3级确认流程,大数据是干什么的,在该流程中,我们可以跟踪贷记给最终客户/供应商的付款。在SAP中,淘客放单平台,有一个解决方案,人工智能知识体系,帮助财政部监控支付过程,借记给公司,贷记给最终客户/供应商,我正在使用标准的SAP BCM流程,帮助业务用户跟踪银行对账单上借记的付款,以确认客户/供应商的最终信贷已收到付款。

并且,我正在解释付款的移动,在银行监控仪表板上按阶段显示。

用户故事

付款在20年9月18日处理并收集成批。银行付款将根据发送给银行的起息日进行处理。起息日为20年9月21日。根据起息日,银行在20年9月18日处理付款并发送确认返回消息"银行已接受"。

在银行监视器上,用户只能看到BCM批处理状态为20年9月18日已接受。用户无法确定发送给供应商的付款的状态。由于付款是预付款,所以对于新供应商,采购订单是紧急需要的。

在银行监视器上,用户只能看到BCM批次状态为20年9月18日接受。用户无法确定发送给供应商的付款的状态。由于付款是针对采购订单的新供应商的预付款,因此急需付款。

业务要求

由于一天内会有许多付款,因此监控这些付款是一项任务。由于付款在第二天的银行对账单上记入借方(基于付款的起息日),因此对付款的监控变得很困难。

如果必须进行对账,财务团队必须依赖总账团队分析银行开出的总账账户打开项目,并与银行监控付款批次进行交叉检查。需要一个仪表板,它可以有支付的完整端到端状态,可以节省进行对账的人日。

当前业务流程

SAP解决方案

在标准SAP流程中,电子银行对账单使用解释算法来处理分配给外部交易的过帐规则。解释算法"019-参考无DMEE"具有识别由DMEE支付介质结构生成的支付的功能。解释算法读取存储在SAP REGUT表中的DMEE支付介质生成的参考号。

BCM还使用DMEE结构生成的参考号映射BCM批次。

解释算法019调用BCM批次表,更新付款单项目的银行监控状态"收到对账单"级别。

对于收到状态声明的BCM批次,意味着在银行对账单上借记付款。

以下是要实施的定制/oss说明

实施oss说明1766819必须在报告RFEBBU10的用户出口001(参见SAP注释494777,第1点)中调用功能模块SET\ STATEMENT\ DATA\ FROM\ u BELNR created in The correction instructions,以进行银行对账单处理。功能模块SET\语句\数据\来自\ BELNR的字段I\ BUKRS可通过字段e\ febko-BUKRS的值确定,字段I\ BELNR可通过表格t\ febcl确定,输入selfd='BELNR'。

需要配置

将解释019分配给外部事务分配处理类型清除分配

替代解决方案

标准代码增强/用户退出,逻辑如下

根据银行对账单从银行对账单的第61行或第86行中选择单据号在表REGP的选择屏幕中,传递文件编号"BELNR"提取"ZBUKR"公司代码、"LAUFD"运行日期和"LAUFI"标识将运行日期和标识与公司代码一起传递到表REGT中提取归档的"RENUM"参考值使用解释算法"019"

参考SAP OSS notes

1766819–"Stmt"将DMEE付款参考传递到银行对账单处理,以更新BCM批处理的状态。收到"由于付款单据编号而导致的状态1768469–BNKèU MONI:错误的"部分收到的对账单"状态

银行监视器中可用选项卡的简要说明,以便更好地分析

已收集付款并创建新批次。如果正在配置BCM认证,则在BNKĩU Moni

的"新建"页签中更新。此时,第一个批准人批准批处理。该批从"新建"页签中删除,并在"审批中"页签

中更新。一旦BCM审批人批准该批,它将从"审批中"页签中删除,并在"审批中"页签

中更新。根据从SWIFT/服务提供商收到的返回消息,该批将从"审批中"页签中删除,并在"发送到银行"页签中更新可在BCM中更新的最后状态为"银行接受"。据了解,银行已收到付款指令,淘客app,付款文件结构已被接受,其处理准备基于起息日。

基于白皮书解决方案,在执行"019"解释算法后,银行对账单一经过账即带有单据号。BCM批次将更新为银行监控中的状态"已收到对账单",数据支持,并将批次移动到"已完成"选项卡

银行对账单过账

结论

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