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云存储_大学生租用云服务器_免费

来源:胜利云 发布时间:2021-09-27 10:25 标签:大学生免费存储服务器租用
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本文论述了电子银行对账单中"记账关键字"字段的意义。虽然这在电子银行对账单中是一个非常小和简单的配置,它对电子银行对账单上传过程中过帐的处理方式具有重要影响。

在以下设置中维护相同的配置:

财务会计银行会计业务交易-支付交易-电子银行对账单-对进行全局设置电子银行对账单。

下面给出了相同配置的屏幕截图-

在"定义过帐规则"对话框中维护"对帐单过帐键":

"对帐单过帐键"主要用于将解释算法分配给外部交易代码的情况。"对帐单过帐键"是"过帐关键字"将根据为使用解释算法的相应外部交易代码定义的过帐规则进行维护。

仅用一个示例来解释上述点,外部交易代码NCOL使用解释算法015:

因此对于过帐规则COL+和RTI-(映射到外部交易)代码NCOL),我们将维护如下所示的"账户过帐规则:

详细解释:

当解释算法映射到外部交易代码时,系统期望系统中的现有文档将被清除。但是,武汉大数据,在某些情况下,由于延迟过帐或任何其他原因,系统中不存在必须清除的文档。在这种情况下,使用"记账记账键"。

当找不到此类单据(待清算的单据)时,系统仍将使用本栏中维护的记账键进行记账(但不进行清算)。此功能非常有用,因为即使没有需要清除的相应文档,也可以过帐。如果没有此功能,系统将不会进行任何过帐,因为逻辑仅在有清算基础的过帐上工作,并且根据银行对账单的余额不会与主要银行账户(G/L)相符,总是导致不匹配,并导致需要对帐以将主要银行账户与银行对账单绑定。

使用此设置-当未发现任何文档被清除时,系统仍将过帐文档,而不清除根据过帐规则维护的"账户过帐密钥"。

账户的概念通过下面的例子来解释过帐:

当上传文件时,系统没有找到任何要清除的文档(即使交易代码有解释算法,并且期望找到要清除的文档),则会使用分期付款过帐键来进行FI过帐。

在这种情况下,加载银行对账单后的过帐日志将显示如下:

当针对该特定银行对账单访问FEBAN时,它将显示如下:

过帐的"分期付款"文档将显示为黄色,如上所示。这意味着文档已过帐,但没有清理。清理已过帐的文件编号将显示在"PMC"文件上,淘客放单平台,如上图所示。

无法清除的文件必须随后手动清除。

已清除或不需要清除的所有正常过帐的文件编号(当没有为过帐规则指定解释算法)当已成功加载并清除的文件显示如下时,FEBAN屏幕的示例仍将显示:

已清除过帐的文件将显示为绿色,如上所示。这意味着文档已与一起过帐清理。清理已过帐的文件编号将显示在上述文件的旁边。

因此,我们可以看到,借助"记账过帐键",即使系统无法找到相应的文件进行清算,我们也可以确保所有过帐都已过帐到SAP。这将确保主账户余额与银行对账单中的余额相关联(除非缺少某些配置)。

嗨,哈莎,

非常感谢这篇精彩的文档。我在查看配置时发现了这个功能,并想知道如何使用它。您的这篇文章在关键时刻提供了帮助。

我对此仍有一个疑问。当我使用带有"立即发布"单选按钮的FF\ U 5并使用上述功能时,系统会将文档发布到上没有任何问题的帐户。我在

中得到单据编号,但是如果我使用FF\ U 5和"生成批量输入"单选按钮,那么系统无法过账单据,批处理运行出错。我尝试在前台运行批处理。系统首先尝试在银行对账单中找到给定单据的清算单据。因为没有可用的清算文件,系统只需返回到选单界面进行清算,取总账账户中所有可用的单据,然后该批单据就一直卡在那里

如果您想在FF\ U 5下批量生成时使用该功能,请检查并告诉我该怎么做我的流程截图:

系统尝试选择要清除01总账的单据:

由于该单据没有过账,系统找不到该单据,并返回消息"找不到未清项",之后,系统应该使用账户字段中给出的过帐键创建一个新行,但是系统会再次返回到上面的屏幕,并在下面的屏幕中获取01分类账中的所有文档,没有其他选择,大数据分析培训课程,只能终止批处理。

我不明白为什么在直贴中正常工作的程序无法在批输入生成中工作。

下面是FEBAN使用直贴选项的截图

请帮助我找出此功能无法在批处理中工作的原因输入会话。

问候,

萨达娜D.

嗨,

漂亮的解释。感谢分享您的知识。

"账户过帐密钥"允许在系统中没有相应的清算文档时过帐到SAP,那么需要过帐什么?请澄清

关于

Karthi

嗨,

需要记账-

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